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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 541.00 | 437.00 | 2 977.00 |
AP Constructions | 1 044.00 | 936.00 | 108.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 771.00 | 11 034.00 | 1 736.00 | 12 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 36 661.00 | 2 579.00 | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 033.00 | 51 172.00 | 6 861.00 | 58 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 221.00 | 2 714.00 | 66 507.00 | 69 221.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 716.00 | 2 714.00 | 190 002.00 | 192 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 749.00 | 53 886.00 | 196 863.00 | 250 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 444.00 | | | 91 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 863.00 | | | 196 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 444.00 | | | 91 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 582.00 | | 482 582.00 | 482 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 582.00 | | 482 582.00 | 482 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 691.00 | | | 500 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 691.00 | | | 498 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 292.00 | 1 880.00 | 2 458.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | 1 880.00 | 2 458.00 | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 524.00 | 82 524.00 | 2 001.00 | 84 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |