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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 366.00 | 32 257.00 | 635 108.00 | 667 366.00 |
BZ Autres créances | 292 235.00 | | 292 235.00 | 292 235.00 |
CF Disponibilités | 189 627.00 | | 189 627.00 | 189 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 801.00 | 32 257.00 | 1 123 544.00 | 1 155 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 801.00 | 32 257.00 | 1 123 544.00 | 1 155 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 980.00 | -27 510.00 | | -27 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 106.00 | -470.00 | | 41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 71 125.00 | 30 020.00 | | 71 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 277.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 338.00 | 504 803.00 | | 816 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 612.00 | 117 338.00 | | 51 612.00 |
EA Autres dettes | 184 309.00 | 7 149.00 | | 184 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 419.00 | 629 566.00 | | 1 052 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 544.00 | 659 586.00 | | 1 123 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 891.00 | | 1 063 891.00 | 1 063 891.00 |
FG Production vendue services | | 57 139.00 | 57 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 891.00 | 57 139.00 | 1 121 030.00 | 1 063 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 080.00 | 1 126 037.00 | | 1 126 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 974.00 | 1 126 507.00 | | 1 084 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 106.00 | -470.00 | | 41 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 375.00 | 1 519.00 | 1 637.00 | 32 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 375.00 | 1 519.00 | 1 637.00 | 32 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 375.00 | 1 519.00 | 1 637.00 | 32 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 338.00 | 816 338.00 | | 816 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 309.00 | 184 309.00 | | 184 309.00 |
UX Autres créances clients | 628 750.00 | | | 628 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VC Groupe et associés | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 710.00 | | | 238 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 472.00 | 961 472.00 | | 961 472.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 419.00 | 1 052 419.00 | | 1 052 419.00 |