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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 688.00 | 38 720.00 | 3 968.00 | 42 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 639.00 | 46 131.00 | 58 509.00 | 104 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 659.00 | 95 351.00 | 161 308.00 | 256 659.00 |
BT Marchandises | 678 720.00 | | 678 720.00 | 678 720.00 |
BZ Autres créances | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CF Disponibilités | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 978.00 | | 740 978.00 | 740 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 637.00 | 95 351.00 | 902 286.00 | 997 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
DG Autres réserves | 238 301.00 | | | 238 301.00 |
DH Report à nouveau | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 306 262.00 | | | 306 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 260.00 | | | 313 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 024.00 | | | 596 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 286.00 | | | 902 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 024.00 | | | 596 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 518.00 | | 1 141.00 | 255 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360.00 | | 1 141.00 | 18 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 961.00 | 27 390.00 | | 67 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 461.00 | 20 390.00 | | 64 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 260.00 | 313 260.00 | | 313 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 924.00 | 54 424.00 | 19 501.00 | 73 924.00 |
VW T.V.A. | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 024.00 | 596 024.00 | | 596 024.00 |