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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 583.00 | 31 213.00 | 370.00 | 31 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 383.00 | 31 213.00 | 5 170.00 | 36 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
110 Total général Actif | 82 331.00 | 31 213.00 | 51 118.00 | 82 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 196.00 | | | 139 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 196.00 | | | 139 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 471.00 | | | -12 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
252 Charges sociales | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |