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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 165.00 | 70 455.00 | 25 709.00 | 96 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 489.00 | 77 779.00 | 25 709.00 | 103 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 610.00 | 817.00 | 12 792.00 | 13 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
084 Disponibilités | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 857.00 | 817.00 | 64 040.00 | 64 857.00 |
110 Total général Actif | 168 347.00 | 78 597.00 | 89 749.00 | 168 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
242 Autres charges externes. | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
280 Produits financiers | 679.00 | | | 679.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -789.00 | | | -789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |