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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 129.00 | 49 732.00 | 15 397.00 | 65 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 578.00 | 51 181.00 | 15 397.00 | 66 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 918.00 | 4 266.00 | 56 651.00 | 60 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 768.00 | 4 266.00 | 79 502.00 | 83 768.00 |
110 Total général Actif | 150 347.00 | 55 447.00 | 94 899.00 | 150 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 703.00 | 148 134.00 | | 115 703.00 |
222 Production stockée | | -12 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 736.00 | 34.00 | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 439.00 | 136 167.00 | | 119 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 968.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 572.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 425.00 | 68 083.00 | | 57 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | 3 554.00 | | 4 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 26 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 624.00 | 7 754.00 | | 11 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 227.00 | 15 841.00 | | 15 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 573.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 209.00 | 133 346.00 | | 117 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 230.00 | 2 822.00 | | 2 230.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | 2 016.00 | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 121.00 | | 1 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 241.00 | 688.00 | | 9 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |