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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 518.00 | 3 529.00 | 4 989.00 | 8 518.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 548.00 | 3 529.00 | 5 019.00 | 8 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
072 Créances – Autres | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
084 Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
110 Total général Actif | 50 958.00 | 3 529.00 | 47 429.00 | 50 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 920.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 127.00 | 94 987.00 | | 105 127.00 |
230 Autres produits | 6 032.00 | 611.00 | | 6 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 159.00 | 96 518.00 | | 111 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 920.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 723.00 | 57 809.00 | | 60 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 1 064.00 | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 792.00 | 31 461.00 | | 40 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 678.00 | | 1 020.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 272.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 13 491.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 655.00 | 110 695.00 | | 105 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 504.00 | -14 177.00 | | 5 504.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 4 766.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 788.00 | | |
294 Charges financières | 132.00 | 140.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 545.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 1 904.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 589.00 | 10 787.00 | | 4 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 272.00 | | | 5 272.00 |