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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 105.00 | 74 584.00 | 36 520.00 | 111 105.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 555.00 | 74 584.00 | 36 970.00 | 111 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
110 Total général Actif | 150 269.00 | 74 584.00 | 75 685.00 | 150 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 372.00 | 366 121.00 | | 402 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 18.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 552.00 | 366 140.00 | | 405 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 828.00 | 244 887.00 | | 263 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 650.00 | 20.00 | | 3 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338.00 | 139.00 | | 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 46 684.00 | 40 128.00 | | 46 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 3 443.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 919.00 | 50 834.00 | | 42 919.00 |
252 Charges sociales | 12 443.00 | 13 878.00 | | 12 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 724.00 | 10 576.00 | | 10 724.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 24.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 523.00 | 363 929.00 | | 383 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 029.00 | 2 211.00 | | 22 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 369.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 030.00 | 1 843.00 | | 22 030.00 |