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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 565.00 | 6 343.00 | 3 221.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 565.00 | 6 343.00 | 3 221.00 | 9 565.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 096.00 | | 227 096.00 | 227 096.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 024.00 | | 237 024.00 | 237 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 588.00 | 6 343.00 | 240 245.00 | 246 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DH Report à nouveau | 172 685.00 | | | 172 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 069.00 | | | -18 069.00 |
DL TOTAL (I) | 239 257.00 | | | 239 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 988.00 | | | 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 245.00 | | | 240 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 069.00 | | | -18 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019.00 | 1 324.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 1 324.00 | | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
ST Autres comptes | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456.00 | | | 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 552.00 | | | 20 552.00 |