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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 28.00 | 71.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 316.00 | 13 200.00 | 34 116.00 | 47 316.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 515.00 | 13 228.00 | 244 287.00 | 257 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
060 Stock marchandises | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
072 Créances – Autres | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
084 Disponibilités | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
110 Total général Actif | 323 698.00 | 13 228.00 | 310 469.00 | 323 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 109.00 | | | 269 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 898.00 | | | 898.00 |
230 Autres produits | 74 963.00 | 35 110.00 | | 74 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 970.00 | 35 110.00 | | 344 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
242 Autres charges externes. | 82 523.00 | 16 209.00 | | 82 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | 2 227.00 | | 3 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 739.00 | 5 400.00 | | 79 739.00 |
252 Charges sociales | 18 999.00 | 5 067.00 | | 18 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 295.00 | 289.00 | | 4 295.00 |
262 Autres charges | 565.00 | 76.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 205.00 | 29 269.00 | | 278 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 764.00 | 5 841.00 | | 66 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 112.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 4 394.00 | 5 064.00 | | 4 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 2 808.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 991.00 | -1 919.00 | | 49 991.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 991.00 | | | 232 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |