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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 807.00 | 20 734.00 | 6 073.00 | 26 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 313.00 | 109 312.00 | 43 001.00 | 152 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 218.00 | 130 046.00 | 56 171.00 | 186 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
BZ Autres créances | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CF Disponibilités | 153 181.00 | | 153 181.00 | 153 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 136.00 | | 354 136.00 | 354 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 355.00 | 130 046.00 | 410 308.00 | 540 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
DL TOTAL (I) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
EA Autres dettes | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 151.00 | | | 197 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 615.00 | | | 372 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 308.00 | | | 410 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 665.00 | | | 313 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 744 253.00 | | 744 253.00 | 744 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 280.00 | | 744 280.00 | 744 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 073.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 584.00 | | | 762 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 438.00 | | | 772 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 258.00 | 7 550.00 | 26 808.00 | 19 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 974.00 | 34 073.00 | | 95 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 454.00 | 3 281.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 520.00 | 30 792.00 | | 78 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 151.00 | 197 151.00 | | 197 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 256.00 | 20 448.00 | 48 808.00 | 69 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 052.00 | 200 955.00 | 7 097.00 | 208 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 473.00 | 313 665.00 | 48 808.00 | 362 473.00 |