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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 604.00 | 6 098.00 | 6 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 702.00 | 604.00 | 6 098.00 | 6 702.00 |
060 Stock marchandises | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
072 Créances – Autres | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
084 Disponibilités | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 724.00 | | 148 724.00 | 148 724.00 |
110 Total général Actif | 155 426.00 | 604.00 | 154 822.00 | 155 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 811.00 | 2 314.00 | 5 497.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811.00 | 2 314.00 | 5 497.00 | 7 811.00 |
BT Marchandises | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BZ Autres créances | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CF Disponibilités | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 055.00 | | 175 055.00 | 175 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 866.00 | 2 314.00 | 180 552.00 | 182 866.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
230 Autres produits | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 886.00 | | | 198 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 568.00 | | | -56 568.00 |
242 Autres charges externes. | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
252 Charges sociales | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
DL TOTAL (I) | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
FA Ventes de marchandises | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
FG Production vendue services | 129 855.00 | | 129 855.00 | 129 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 345.00 | | 166 345.00 | 166 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 494.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 345.00 | | | 166 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 103.00 | | | 141 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 365.00 | | | 1 365.00 |