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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 243.00 | 2 825.00 | 13 418.00 | 16 243.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 463.00 | 2 825.00 | 13 638.00 | 16 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
072 Créances – Autres | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
084 Disponibilités | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
110 Total général Actif | 73 250.00 | 2 825.00 | 70 425.00 | 73 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
242 Autres charges externes. | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
252 Charges sociales | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -441.00 | | | -441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -639.00 | | | -639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |