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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 734.00 | | 238 734.00 | 238 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 639.00 | | 279 639.00 | 279 639.00 |
CU Autres participations | 238 534.00 | | 238 534.00 | 238 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 150 313.00 | 129 890.00 | | 150 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 365.00 | 20 423.00 | | 20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 180 578.00 | 160 213.00 | | 180 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 1 579.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 558.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 058.00 | 3 268.00 | | 7 058.00 |
EA Autres dettes | 86 842.00 | 85 259.00 | | 86 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 060.00 | 95 479.00 | | 99 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 639.00 | 255 692.00 | | 279 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 060.00 | 93 664.00 | | 99 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 604.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 004.00 | 28 504.00 | | 28 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638.00 | 8 080.00 | | 7 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 365.00 | 20 423.00 | | 20 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |