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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 10 744.00 | 1 369.00 | 12 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 217.00 | 41 088.00 | 15 129.00 | 56 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 100.00 | 51 832.00 | 42 268.00 | 94 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 869.00 | 41 580.00 | 181 290.00 | 222 869.00 |
BZ Autres créances | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
CF Disponibilités | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 904.00 | 41 580.00 | 498 324.00 | 539 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 003.00 | 93 412.00 | 540 592.00 | 634 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 51 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 678 300.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 379.00 | 12 474.00 | | 82 379.00 |
DH Report à nouveau | | -579 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 372.00 | 73 346.00 | | 36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 274 751.00 | 238 379.00 | | 274 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 756.00 | 120 760.00 | | 89 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 816.00 | 160 303.00 | | 172 816.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 7 144.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 840.00 | 292 386.00 | | 265 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 592.00 | 530 766.00 | | 540 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 581.00 | 5 011.00 | 1 533 592.00 | 1 528 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 581.00 | 5 011.00 | 1 533 592.00 | 1 528 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | 32 010.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 32 010.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | -32 010.00 | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 405.00 | | | -60 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 766.00 | 1 343 983.00 | | 1 593 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 394.00 | 1 270 637.00 | | 1 557 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 372.00 | 73 346.00 | | 36 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 248.00 | 13 293.00 | 16 709.00 | 55 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | 1 395.00 | 2 416.00 | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 483.00 | 11 898.00 | 14 293.00 | 43 483.00 |