| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 651.00 | 46 927.00 | 16 725.00 | 63 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 043.00 | 46 927.00 | 218 117.00 | 265 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
072 Créances – Autres | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
084 Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
110 Total général Actif | 295 369.00 | 46 927.00 | 248 442.00 | 295 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 334.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 442.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 210.00 | 35 380.00 | 11 830.00 | 47 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 782.00 | 3 025.00 | 5 758.00 | 8 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 384.00 | 38 405.00 | 218 979.00 | 257 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 599.00 | 38 405.00 | 250 194.00 | 288 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 747.00 | 12 639.00 | | 10 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 887.00 | 273 440.00 | | 269 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 429.00 | | |
230 Autres produits | 9 906.00 | 13 764.00 | | 9 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 539.00 | 306 271.00 | | 290 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 359.00 | 6 999.00 | | 5 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | 240.00 | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 397.00 | 59 903.00 | | 51 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | -1 193.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 71 056.00 | 87 094.00 | | 71 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | 5 022.00 | | 7 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 196.00 | 86 205.00 | | 79 196.00 |
252 Charges sociales | 29 512.00 | 21 602.00 | | 29 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 522.00 | 13 026.00 | | 8 522.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 737.00 | | |
262 Autres charges | 629.00 | 36.00 | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 057.00 | 284 671.00 | | 253 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 483.00 | 21 599.00 | | 37 483.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 99 793.00 | | |
294 Charges financières | 1 996.00 | 4 471.00 | | 1 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 406.00 | 44 745.00 | | 3 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 14 808.00 | | 4 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 359.00 | 57 369.00 | | 27 359.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 67 006.00 | 63 765.00 | | 67 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 369.00 | 3 242.00 | | 57 369.00 |
DL TOTAL (I) | 130 975.00 | 73 606.00 | | 130 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 793.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 737.00 | 2 051.00 | | 5 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 737.00 | 41 844.00 | | 5 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 045.00 | 133 406.00 | | 73 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 7 022.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | 16 639.00 | | 15 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 564.00 | 29 235.00 | | 23 564.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 483.00 | 186 301.00 | | 113 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 194.00 | 301 752.00 | | 250 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 384.00 | | | 257 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
FA Ventes de marchandises | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
FD Production vendue biens | 273 440.00 | | 273 440.00 | 273 440.00 |
FG Production vendue services | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 507.00 | | 292 507.00 | 292 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 989.00 | 10 644.00 | | 5 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 793.00 | 2 850.00 | | 99 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 215.00 | 3 564.00 | | 7 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 530.00 | 500.00 | | 37 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 745.00 | 43 857.00 | | 44 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 048.00 | -41 007.00 | | 55 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | -1 800.00 | | 14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 064.00 | 405 347.00 | | 406 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 695.00 | 402 105.00 | | 348 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 369.00 | 3 242.00 | | 57 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 398.00 | 13 026.00 | 19 019.00 | 44 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 398.00 | 13 026.00 | 19 019.00 | 44 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 844.00 | 5 737.00 | 41 844.00 | 41 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 844.00 | 5 737.00 | 41 844.00 | 41 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 737.00 | 2 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 865.00 | 13 372.00 | 59 493.00 | 72 865.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 483.00 | 53 989.00 | 59 493.00 | 113 483.00 |