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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 20 135.00 | 6 365.00 | 26 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 500.00 | 20 135.00 | 75 365.00 | 95 500.00 |
060 Stock marchandises | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
084 Disponibilités | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
110 Total général Actif | 168 835.00 | 20 135.00 | 148 700.00 | 168 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 237.00 | 103 969.00 | | 109 237.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 373.00 | 103 969.00 | | 109 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 669.00 | 32 735.00 | | 39 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 030.00 | -6 190.00 | | -4 030.00 |
242 Autres charges externes. | 30 202.00 | 28 221.00 | | 30 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | 3 920.00 | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 858.00 | 33 061.00 | | 25 858.00 |
252 Charges sociales | 7 791.00 | 7 039.00 | | 7 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | 4 219.00 | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 249.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 594.00 | 103 254.00 | | 105 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 779.00 | 715.00 | | 3 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 211.00 | 715.00 | | 3 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 084.00 | | | 13 084.00 |