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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 19 099.00 | 4 336.00 | 23 435.00 |
040 Immobilisations financières | 2 429.00 | 2 000.00 | 429.00 | 2 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 499.00 | 21 734.00 | 4 765.00 | 26 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
110 Total général Actif | 35 848.00 | 21 734.00 | 14 114.00 | 35 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 046.00 | 70 613.00 | | 57 046.00 |
230 Autres produits | 5 468.00 | 4 093.00 | | 5 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 514.00 | 74 706.00 | | 62 514.00 |
242 Autres charges externes. | 42 359.00 | 32 005.00 | | 42 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 873.00 | | 1 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 11 700.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 3 972.00 | 4 960.00 | | 3 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 440.00 | 54 077.00 | | 60 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 074.00 | 20 629.00 | | 2 074.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | 596.00 | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | 1 524.00 | | 1 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 535.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 700.00 | 17 974.00 | | -1 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |