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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 4 011.00 | 6 763.00 | 10 774.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 164.00 | 4 011.00 | 102 153.00 | 106 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
110 Total général Actif | 110 552.00 | 4 011.00 | 106 541.00 | 110 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 780.00 | 166 998.00 | | 145 780.00 |
230 Autres produits | 3 476.00 | 3 710.00 | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 256.00 | 170 708.00 | | 149 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 826.00 | 60 725.00 | | 48 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | -477.00 | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 43 137.00 | 45 034.00 | | 43 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 966.00 | | 1 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 602.00 | 37 710.00 | | 36 602.00 |
252 Charges sociales | 6 298.00 | 9 604.00 | | 6 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 375.00 | 155 144.00 | | 138 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 881.00 | 15 564.00 | | 10 881.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 354.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 2 130.00 | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 303.00 | 12 080.00 | | 8 303.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 514.00 | | | 9 514.00 |