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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 650.00 | 650.00 | 10 000.00 | 10 650.00 |
AP Constructions | 29 752.00 | 28 843.00 | 909.00 | 29 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 591.00 | 29 186.00 | 1 404.00 | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 346.00 | 29 209.00 | 1 137.00 | 30 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 339.00 | 87 888.00 | 171 450.00 | 259 339.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 716.00 | 87 888.00 | 269 828.00 | 357 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 433.00 | -228 279.00 | | -225 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932.00 | 2 846.00 | | 25 932.00 |
DL TOTAL (I) | 258 499.00 | 232 567.00 | | 258 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 156.00 | 21 164.00 | | 4 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | 35 589.00 | | 5 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 1 114.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 5 789.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 329.00 | 63 670.00 | | 11 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 827.00 | 296 237.00 | | 269 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -546.00 | | 40 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 932.00 | 2 846.00 | | 25 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 937.00 | 13 951.00 | | 73 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 288.00 | 13 951.00 | | 73 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |