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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 706.00 | 319.00 | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 194.00 | 60 963.00 | 127 231.00 | 188 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 219.00 | 61 669.00 | 127 550.00 | 189 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
072 Créances – Autres | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
084 Disponibilités | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
110 Total général Actif | 281 872.00 | 61 669.00 | 220 203.00 | 281 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 597.00 | 415 571.00 | | 485 597.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 1 281.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 807.00 | 416 852.00 | | 485 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 318.00 | 140 114.00 | | 139 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 960.00 | -130.00 | | -7 960.00 |
242 Autres charges externes. | 117 693.00 | 68 267.00 | | 117 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | 6 270.00 | | 8 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 991.00 | 106 065.00 | | 122 991.00 |
252 Charges sociales | 63 846.00 | 48 406.00 | | 63 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 445.00 | 16 431.00 | | 23 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 727.00 | 385 425.00 | | 467 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 079.00 | 31 427.00 | | 18 079.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 33.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 447.00 | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 964.00 | 236.00 | | -2 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 067.00 | 30 778.00 | | 20 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 504.00 | | | 504.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |