| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 387.00 | 4 613.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 642.00 | 6 558.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 200.00 | 3 029.00 | 26 171.00 | 29 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BN En cours de production de biens | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 080.00 | 3 029.00 | 63 051.00 | 66 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009.00 | 8 741.00 | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 18 751.00 | 14 741.00 | | 18 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 984.00 | 30 256.00 | | 29 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 45.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 4 029.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 581.00 | 5 115.00 | | 9 581.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 300.00 | 40 551.00 | | 44 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 051.00 | 55 292.00 | | 63 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 238.00 | 16 952.00 | | 21 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
FM Production stockée | | | 16 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 016.00 | 2 398.00 | | 8 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 6 191.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | -2 633.00 | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 1 542.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 909.00 | 80 434.00 | | 83 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 900.00 | 71 693.00 | | 79 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 009.00 | 8 741.00 | | 4 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 919.00 | 4 156.00 | | 4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | 7 200.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 200.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 2 042.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 2 042.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 517.00 | 6 922.00 | 16 595.00 | 23 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 833.00 | 21 238.00 | 16 595.00 | 37 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | 7 160.00 | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 18 859.00 | 14 474.00 | | 18 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70.00 | | | 70.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 263.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265.00 | | | 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 238.00 | 9 224.00 | | 12 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 779.00 | 7 150.00 | | 8 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 360.00 | 21 635.00 | | 36 360.00 |