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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 022 318.00 | | 1 022 318.00 | 1 022 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
BZ Autres créances | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 327 976.00 | | 1 327 976.00 | 1 327 976.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 930.00 | | 2 509 930.00 | 2 509 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 930.00 | | 2 509 930.00 | 2 509 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 566.00 | | | 1 674 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 615.00 | | | -31 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 553.00 | | | 2 475 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 930.00 | | | 2 509 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 615.00 | | | -31 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 927.00 | 154 927.00 | | 154 927.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |