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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 660.00 | | 531 660.00 | 531 660.00 |
CF Disponibilités | 275 221.00 | | 275 221.00 | 275 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 259.00 | | 810 259.00 | 810 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 479.00 | | 811 479.00 | 811 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 90 230.00 | 233 108.00 | | 90 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 039.00 | 7 122.00 | | 443 039.00 |
DL TOTAL (I) | 711 469.00 | 418 430.00 | | 711 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 69 880.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 968.00 | 84 245.00 | | 87 968.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 009.00 | 161 663.00 | | 100 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 479.00 | 580 093.00 | | 811 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 713.00 | 3 753.00 | 42 466.00 | 38 713.00 |
FD Production vendue biens | 430 842.00 | 48 601.00 | 479 443.00 | 430 842.00 |
FG Production vendue services | 81 812.00 | 2 468.00 | 84 280.00 | 81 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 368.00 | 54 822.00 | 606 190.00 | 551 368.00 |
FM Production stockée | | | -22 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 588.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 920.00 | | | 690 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 265.00 | 588.00 | | 691 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 1 902.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 273.00 | 1 902.00 | | 70 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 991.00 | -1 314.00 | | 620 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 093.00 | 1 035 269.00 | | 1 301 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 054.00 | 1 028 147.00 | | 858 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 039.00 | 7 122.00 | | 443 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 662.00 | | 17 275.00 | 381 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 332.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 718.00 | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 618.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 767.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 492.00 | | 17 275.00 | 322 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 420.00 | 4 353.00 | 327 774.00 | 323 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 998.00 | 4 353.00 | 314 351.00 | 309 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |