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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 219.00 | 321.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 655.00 | 6 987.00 | 48 668.00 | 55 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 074.00 | 6 905.00 | 36 169.00 | 43 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 890.00 | 13 892.00 | 92 998.00 | 106 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 540.00 | 13 892.00 | 137 648.00 | 151 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 619.00 | | | -35 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 074.00 | -35 619.00 | | -8 074.00 |
DL TOTAL (I) | 13 308.00 | 21 381.00 | | 13 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 396.00 | 73 744.00 | | 60 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 933.00 | 48 099.00 | | 43 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 12 260.00 | | 8 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 382.00 | 184.00 | | 11 382.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 2 021.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 340.00 | 134 288.00 | | 124 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 648.00 | 155 669.00 | | 137 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 661.00 | 139 933.00 | | 126 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 023.00 | | -2 023.00 | -2 023.00 |
FD Production vendue biens | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
FG Production vendue services | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
FM Production stockée | | | 17 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 6 772.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 6 772.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 695.00 | 16 850.00 | | 140 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 769.00 | 52 468.00 | | 148 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 074.00 | -35 619.00 | | -8 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 673.00 | 1 690.00 | | 4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 226.00 | | 12 664.00 | 94 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 066.00 | | 12 664.00 | 86 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 10 224.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 10 224.00 | | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 374.00 | 15 934.00 | 42 441.00 | 58 374.00 |
VI Groupe et associés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 382.00 | 24 222.00 | 8 160.00 | 32 382.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 340.00 | 81 899.00 | 42 441.00 | 124 340.00 |