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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 007.00 | 472.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 480.00 | 2 007.00 | 285 473.00 | 287 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 598.00 | 2 007.00 | 308 591.00 | 310 598.00 |
CU Autres participations | 285 001.00 | | 285 001.00 | 285 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 052.00 | -18 882.00 | | -14 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | 4 831.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 34 818.00 | 32 449.00 | | 34 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 880.00 | 259 243.00 | | 264 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 615.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793.00 | 8 680.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 773.00 | 270 537.00 | | 273 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 591.00 | 302 986.00 | | 308 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 912.00 | 75 472.00 | | 35 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 543.00 | 70 642.00 | | 33 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369.00 | 4 831.00 | | 2 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 001.00 | | | 285 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | 683.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 683.00 | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 264 880.00 | 264 880.00 | | 264 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 773.00 | 273 773.00 | | 273 773.00 |