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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 760.00 | 7 240.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 565.00 | 56 151.00 | 14 414.00 | 70 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 979.00 | 103 178.00 | 128 801.00 | 231 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 615.00 | 188 689.00 | 158 926.00 | 347 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BZ Autres créances | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 784.00 | 188 689.00 | 214 095.00 | 402 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 922.00 | -148 871.00 | | -173 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 789.00 | -25 051.00 | | -28 789.00 |
DL TOTAL (I) | -192 712.00 | -163 923.00 | | -192 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 585.00 | 285 593.00 | | 247 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 322.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 018.00 | 126 486.00 | | 142 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 585.00 | 14 427.00 | | 16 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 806.00 | 427 107.00 | | 406 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 095.00 | 263 184.00 | | 214 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 060.00 | 179 445.00 | | 199 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 646.00 | | 301 646.00 | 301 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 646.00 | | 301 646.00 | 301 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 786.00 | |
GE Autres charges | | | 19 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 961.00 | 13 410.00 | | 18 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 593.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 593.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 593.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 508.00 | 301 876.00 | | 303 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 298.00 | 326 928.00 | | 332 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 789.00 | -25 051.00 | | -28 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 115.00 | | 1 500.00 | 346 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 044.00 | | 1 500.00 | 301 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 903.00 | 45 786.00 | | 142 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | 18.00 | | 6 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 6 000.00 | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 561.00 | 39 768.00 | | 119 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 018.00 | 142 018.00 | | 142 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VC Groupe et associés | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 585.00 | 39 839.00 | 172 507.00 | 247 585.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VP Divers | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 050.00 | 45 579.00 | 8 471.00 | 54 050.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 468.00 | 198 722.00 | 172 507.00 | 406 468.00 |