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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 011 816.00 | 491 124.00 | 520 691.00 | 1 011 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 949.00 | 416 149.00 | 134 799.00 | 550 949.00 |
AN Terrains | 510 483.00 | | 510 483.00 | 510 483.00 |
AP Constructions | 4 847 200.00 | | 4 847 200.00 | 4 847 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 698.00 | 430 118.00 | 208 580.00 | 638 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 935 430.00 | 159 909 737.00 | 185 025 693.00 | 344 935 430.00 |
BF Prêts | 116 241.00 | | 116 241.00 | 116 241.00 |
BZ Autres créances | 522 076.00 | | 522 076.00 | 522 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 826 725.00 | | 5 826 725.00 | 5 826 725.00 |
CF Disponibilités | 27 139 157.00 | | 27 139 157.00 | 27 139 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 473 380.00 | 690 469.00 | 38 782 910.00 | 39 473 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 296 790.00 | 161 507 481.00 | 230 789 309.00 | 392 296 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 296 064.00 | 40 415 994.00 | | 47 296 064.00 |
DG Autres réserves | 5 595 369.00 | 4 969 607.00 | | 5 595 369.00 |
DH Report à nouveau | 2 933 467.00 | | | 2 933 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 613 057.00 | 7 505 632.00 | | 7 613 057.00 |
DL TOTAL (I) | 12 295 505.00 | 12 564 381.00 | | 12 295 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 622.00 | | | 549 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 622.00 | | | 549 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 194.00 | 1 471 000.00 | | 1 416 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697 686.00 | 2 088 878.00 | | 2 697 686.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 3 423.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 169 529.00 | 152 169 529.00 | | 152 169 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 812 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237 121.00 | 849 895.00 | | 1 237 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 457 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237 121.00 | 2 941 316.00 | | 1 237 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 190 636.00 | 35 190 636.00 | | 335 190 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710 859.00 | | | 7 710 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 967 530.00 | | 967 530.00 | 967 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 428 579.00 | 2 422 073.00 | 352 823 409.00 | 11 428 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 428 579.00 | 2 422 073.00 | 350 293 113.00 | 11 428 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 587.00 | 84 362.00 | | 466 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 448 381.00 | 7 395 540.00 | | 9 448 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 530.00 | | | 967 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 180 090.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 547 180 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 152.00 | 32 997.00 | | 383 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 456.00 | 5 619 047.00 | | 555 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 803 278.00 | 1 343 911.00 | 1 368 873.00 | 2 803 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 494.00 | 256 500.00 | 236 525.00 | 670 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473 772.00 | 1 600 412.00 | 1 605 399.00 | 3 473 772.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563 031.00 | 1 282 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 381.00 | 323 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 150.00 | 4 019 150.00 | | 4 019 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 479.00 | 267 479.00 | | 267 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 419.00 | | | 2 174 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 507.00 | | | 905 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 076.00 | | | 522 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 400.00 | 3 124 730.00 | 1 284 670.00 | 4 409 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 169 529.00 | 20 668 141.00 | 36 982 915.00 | 152 169 529.00 |