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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 991.00 | 1 629.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 620.00 | 991.00 | 51 629.00 | 52 620.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
084 Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
110 Total général Actif | 56 218.00 | 991.00 | 55 227.00 | 56 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 828.00 | 51 269.00 | | 14 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
230 Autres produits | | 47.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 411.00 | 51 315.00 | | 19 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 545.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 510.00 | 3 800.00 | | 6 510.00 |
242 Autres charges externes. | 16 435.00 | 23 830.00 | | 16 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 2 423.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 111.00 | 10 963.00 | | 3 111.00 |
252 Charges sociales | 1 216.00 | 99.00 | | 1 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 257.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 745.00 | 58 179.00 | | 29 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 333.00 | -6 864.00 | | -10 333.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 124.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 169.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 784.00 | -6 936.00 | | -7 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 417.00 | | | 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 624.00 | | | 624.00 |