| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 372.00 | 8 874.00 | 6 497.00 | 15 372.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 972.00 | 8 874.00 | 60 097.00 | 68 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
060 Stock marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
072 Créances – Autres | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
084 Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
110 Total général Actif | 84 377.00 | 8 874.00 | 75 503.00 | 84 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 999.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |