| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 873.00 | | 179 873.00 | 179 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 455.00 | 2 582.00 | 179 873.00 | 182 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 920.00 | 2 166.00 | | 5 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | 3 754.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185.00 | 6 920.00 | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 291.00 | 57 131.00 | | 58 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 15 148.00 | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 512.00 | 13 217.00 | | 18 512.00 |
EA Autres dettes | 84 897.00 | 57 450.00 | | 84 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 689.00 | 142 946.00 | | 168 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 873.00 | 149 866.00 | | 179 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 398.00 | 85 815.00 | | 110 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 662.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 039.00 | 69 132.00 | | 74 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 774.00 | 65 378.00 | | 69 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265.00 | 3 754.00 | | 4 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 1 244.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 1 244.00 | | 1 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
UX Autres créances clients | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 689.00 | 110 398.00 | 58 291.00 | 168 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 175.00 | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 533.00 | 12 429.00 | | 6 533.00 |
ST Autres comptes | 26 523.00 | 23 775.00 | | 26 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 161.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738.00 | 336.00 | | 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 807.00 | 13 726.00 | | 13 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 843.00 | 2 150.00 | | 1 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 056.00 | 42 204.00 | | 39 056.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |