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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
084 Disponibilités | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
110 Total général Actif | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 9 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 860.00 | 283 132.00 | | 202 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 398.00 | 1 000.00 | | 4 398.00 |
230 Autres produits | 1 969.00 | 2 805.00 | | 1 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 226.00 | 286 937.00 | | 209 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 101.00 | 104 651.00 | | 73 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 940.00 | -80.00 | | 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 095.00 | 1 166.00 | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 29 236.00 | 38 877.00 | | 29 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | 5 855.00 | | 5 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 449.00 | 77 970.00 | | 50 449.00 |
252 Charges sociales | 12 995.00 | 16 444.00 | | 12 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 913.00 | 11 229.00 | | 7 913.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 090.00 | 256 124.00 | | 181 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 136.00 | 30 813.00 | | 28 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
294 Charges financières | 3 469.00 | 4 509.00 | | 3 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 475.00 | 2 050.00 | | 133 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | -871.00 | | 11 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 781.00 | 25 125.00 | | 54 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |