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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 143.00 | 7 857.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887.00 | 4 901.00 | 2 986.00 | 7 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 550.00 | 4 308.00 | 17 242.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 295.00 | 16 352.00 | 74 943.00 | 91 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 349.00 | 16 352.00 | 115 997.00 | 132 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 434.00 | 11 975.00 | | 12 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 356.00 | 19 359.00 | | 28 356.00 |
DL TOTAL (I) | 42 440.00 | 32 984.00 | | 42 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 260.00 | 53 356.00 | | 51 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 4 254.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 248.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 355.00 | 18 986.00 | | 15 355.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 557.00 | 82 843.00 | | 73 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 997.00 | 115 828.00 | | 115 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 195 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 340.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 2 340.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -268.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 3 209.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 911.00 | 180 345.00 | | 196 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 555.00 | 160 986.00 | | 168 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 355.00 | 19 359.00 | | 28 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | 3 896.00 | | 6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 5 677.00 | | 10 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 143.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 3 534.00 | | 5 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 951.00 | 13 305.00 | 36 990.00 | 502 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 557.00 | 36 567.00 | 36 990.00 | 73 557.00 |