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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 270.00 | 1 358.00 | 76 912.00 | 78 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 983.00 | 1 358.00 | 130 625.00 | 131 983.00 |
CU Autres participations | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | -738.00 | | | -738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507.00 | -738.00 | | -507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 16 400.00 | 16 907.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 330.00 | 48 080.00 | | 38 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 142.00 | 18 696.00 | | 42 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 3 063.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 876.00 | 20 566.00 | | 28 876.00 |
EA Autres dettes | | 40 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 224.00 | 130 670.00 | | 114 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 625.00 | 147 577.00 | | 130 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 1 705.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -1 702.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 691.00 | 66 118.00 | | 35 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 198.00 | 66 855.00 | | 36 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507.00 | -738.00 | | -507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 269.00 | | 2.00 | 78 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 911.00 | | 2.00 | 76 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 451.00 | | 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | 451.00 | | 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 330.00 | 9 198.00 | 29 132.00 | 38 330.00 |
VI Groupe et associés | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 655.00 | 53 655.00 | 29 132.00 | 53 655.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 224.00 | 85 092.00 | 29 132.00 | 114 224.00 |