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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 483.00 | 17.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 8 086.00 | 6 487.00 | 14 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 073.00 | 9 569.00 | 6 504.00 | 16 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
110 Total général Actif | 21 521.00 | 9 569.00 | 11 951.00 | 21 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 538.00 | 71 319.00 | | 50 538.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 542.00 | 71 347.00 | | 50 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 934.00 | 15 274.00 | | 8 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 585.00 | -815.00 | | 1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 14 645.00 | 17 109.00 | | 14 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 845.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 427.00 | 32 279.00 | | 33 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 425.00 | 3 204.00 | | 3 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 503.00 | 67 904.00 | | 62 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 961.00 | 3 443.00 | | -11 961.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 581.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 388.00 | 2 472.00 | | -12 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 222.00 | | | 3 222.00 |