| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
BP En cours de production de services | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 270.00 | 6 854.00 | 50 417.00 | 57 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 28 596.00 | 15 690.00 | | 28 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | 12 906.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 36 758.00 | 30 922.00 | | 36 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 2 207.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 13 460.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 723.00 | 12 876.00 | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 658.00 | 28 543.00 | | 13 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 417.00 | 59 464.00 | | 50 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 658.00 | 28 543.00 | | 13 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
FM Production stockée | | | 5 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 141.00 | 12 686.00 | | 6 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 2 544.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 235.00 | 105 630.00 | | 69 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 399.00 | 92 724.00 | | 63 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836.00 | 12 906.00 | | 5 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487.00 | 1 366.00 | | 5 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 1 366.00 | | 2 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 4 689.00 | | 5 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 208.00 | 8 765.00 | | 11 208.00 |
ST Autres comptes | 8 042.00 | 20 362.00 | | 8 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 056.00 | 313.00 | | 2 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 1 059.00 | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 427.00 | 5 748.00 | | 7 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 471.00 | 15 965.00 | | 9 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 989.00 | 4 554.00 | | 3 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 106.00 | 34 240.00 | | 26 106.00 |