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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AB Frais d’établissement | 15 915.00 | 13 284.00 | 2 631.00 | 15 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 475.00 | 13 284.00 | 7 191.00 | 20 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 615.00 | 13 284.00 | 76 331.00 | 89 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 635.00 | -216 435.00 | | -311 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 553.00 | -95 200.00 | | -72 553.00 |
DL TOTAL (I) | -359 188.00 | -286 635.00 | | -359 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 089.00 | 265 733.00 | | 400 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 10 543.00 | | 13 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 527.00 | 440.00 | | 21 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 519.00 | 276 717.00 | | 435 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 331.00 | 75 723.00 | | 76 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 1.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 641.00 | 15 000.00 | | 85 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 809.00 | 27 059.00 | | 85 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 641.00 | 5 641.00 | | 85 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 641.00 | 17 701.00 | | 85 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 9 358.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 809.00 | 28 720.00 | | 85 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 362.00 | 123 920.00 | | 158 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 553.00 | -95 200.00 | | -72 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 979.00 | 5 305.00 | | 7 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 979.00 | 5 305.00 | | 7 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VI Groupe et associés | 400 089.00 | 400 089.00 | | 400 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 519.00 | 435 519.00 | | 435 519.00 |