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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 250.00 | 3 414.00 | 3 836.00 | 7 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 560.00 | 8 810.00 | 9 750.00 | 18 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 590.00 | 12 224.00 | 30 366.00 | 42 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
110 Total général Actif | 49 924.00 | 12 224.00 | 37 699.00 | 49 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 413.00 | 89 388.00 | | 82 413.00 |
230 Autres produits | 827.00 | 1 159.00 | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 240.00 | 90 547.00 | | 83 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 907.00 | 44 145.00 | | 39 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -1 013.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 458.00 | 34 926.00 | | 26 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 1 869.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 193.00 | 10 100.00 | | 7 193.00 |
252 Charges sociales | 1 748.00 | 1 519.00 | | 1 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 128.00 | 7 096.00 | | 5 128.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 139.00 | 98 645.00 | | 81 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 101.00 | -8 098.00 | | 2 101.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 1 427.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | 60.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | -9 585.00 | | 688.00 |