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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 436.00 | 225.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 336.00 | 436.00 | 101 900.00 | 102 336.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 397.00 | 436.00 | 144 960.00 | 145 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DH Report à nouveau | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 637.00 | 26 384.00 | | -169 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | -50 753.00 | 118 884.00 | | -50 753.00 |
DP Provisions pour risques | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 682.00 | 90 070.00 | | 87 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 12 831.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796.00 | 21 227.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 118.00 | 124 127.00 | | 94 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 960.00 | 243 011.00 | | 144 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 596.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 392.00 | | | -47 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002.00 | 183 675.00 | | 20 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 638.00 | 157 291.00 | | 189 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 637.00 | 26 384.00 | | -169 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 392.00 | 102 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 392.00 | 101 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 220.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 220.00 | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 670.00 | 15 436.00 | 54 401.00 | 87 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 628.00 | 13 548.00 | 80.00 | 13 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 118.00 | 21 884.00 | 54 401.00 | 94 118.00 |