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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 1 433.00 | 1 536.00 | 2 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 119.00 | 1 433.00 | 21 686.00 | 23 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
110 Total général Actif | 46 139.00 | 1 433.00 | 44 706.00 | 46 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 317.00 | |
132 Autres réserves | | | 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 247.00 | 89 778.00 | | 94 247.00 |
222 Production stockée | 3 056.00 | 12 455.00 | | 3 056.00 |
230 Autres produits | 1 790.00 | 8.00 | | 1 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 092.00 | 105 241.00 | | 99 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 813.00 | 31 012.00 | | 23 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 381.00 | 32 412.00 | | 26 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 1 143.00 | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 200.00 | 24 000.00 | | 28 200.00 |
252 Charges sociales | 12 941.00 | 12 415.00 | | 12 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | 809.00 | | 624.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 127.00 | 101 840.00 | | 94 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 965.00 | 3 400.00 | | 4 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 510.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 924.00 | 2 890.00 | | 3 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 477.00 | | | 17 477.00 |