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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 2 780 434.00 | | 2 780 434.00 | 2 780 434.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 175.00 | | 2 788 175.00 | 2 788 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 322.00 | | 2 844 322.00 | 2 844 322.00 |
CU Autres participations | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 494.00 | -3 170.00 | | -200 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 502.00 | -197 324.00 | | -232 502.00 |
DL TOTAL (I) | 567 005.00 | 799 506.00 | | 567 005.00 |
DP Provisions pour risques | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 079.00 | 3 579.00 | | 2 173 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 6 000.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 399.00 | 9 579.00 | | 2 183 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 322.00 | 809 086.00 | | 2 844 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 038.00 | 5 022.00 | | 26 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 539.00 | 202 346.00 | | 258 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 502.00 | -197 324.00 | | -232 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247.00 | | 81 400.00 | 4 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 56 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 500.00 | 51 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 775 899.00 | | | 2 775 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 173 079.00 | 2 173 079.00 | | 2 173 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 434.00 | 2 780 434.00 | | 2 780 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 399.00 | 2 183 399.00 | | 2 183 399.00 |