| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 663.00 | 87 163.00 | 1 500.00 | 88 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 676.00 | 2 995.00 | 3 671.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 348.00 | 87 838.00 | 4 510.00 | 92 348.00 |
072 Créances – Autres | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
084 Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
110 Total général Actif | 112 402.00 | 87 838.00 | 24 564.00 | 112 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 758.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
224 Production immobilisée | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 880.00 | | | 147 880.00 |
242 Autres charges externes. | 14 230.00 | 1 895.00 | | 14 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
252 Charges sociales | 13 571.00 | 23.00 | | 13 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
262 Autres charges | 9 300.00 | 500.00 | | 9 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 476.00 | 2 418.00 | | 146 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 403.00 | -2 418.00 | | 1 403.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 386.00 | -2 428.00 | | 1 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 175.00 | | | 1 175.00 |