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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 165.00 | 1 558.00 | 4 607.00 | 6 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 962.00 | 1 558.00 | 2 044 404.00 | 2 045 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 114.00 | 1 558.00 | 2 057 556.00 | 2 059 114.00 |
CU Autres participations | 1 863 828.00 | | 1 863 828.00 | 1 863 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 500.00 | | | 1 610 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 523.00 | | | -14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 977.00 | | | 1 595 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 779.00 | | | 274 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 720.00 | | | 133 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 579.00 | | | 461 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 556.00 | | | 2 057 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 363.00 | | | 141 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 523.00 | | | -14 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 046 328.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 2 039 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 2 045 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 558.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 660.00 | 133 660.00 | | 133 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 969.00 | | | 175 969.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 693.00 | 43 506.00 | 185 650.00 | 274 693.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 839.00 | 10 870.00 | 175 969.00 | 186 839.00 |
VW T.V.A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579.00 | 230 392.00 | 185 650.00 | 461 579.00 |