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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 11 817.00 | 1 853.00 | 9 964.00 | 11 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 111.00 | 5 690.00 | 37 420.00 | 43 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 027.00 | 7 543.00 | 183 484.00 | 191 027.00 |
BT Marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 007.00 | 7 543.00 | 212 464.00 | 220 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 183.00 | | | -16 183.00 |
DL TOTAL (I) | -11 183.00 | | | -11 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 647.00 | | | 223 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 464.00 | | | 212 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 469.00 | | 188 469.00 | 188 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 469.00 | | 188 469.00 | 188 469.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 475.00 | | | 188 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 658.00 | | | 204 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 183.00 | | | -16 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 747.00 | 21 175.00 | 88 389.00 | 128 747.00 |
VI Groupe et associés | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 443.00 | 3 343.00 | 11 100.00 | 14 443.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 647.00 | 96 075.00 | 108 389.00 | 223 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
ST Autres comptes | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 774.00 | | | 88 774.00 |