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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 334 245.00 | 1 260 419.00 | 73 826.00 | 1 334 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 456.00 | 368 893.00 | 2 563.00 | 371 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 602.00 | 2 111 893.00 | 636 709.00 | 2 748 602.00 |
BZ Autres créances | 86 057.00 | 14 689.00 | 71 368.00 | 86 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 463 660.00 | | 3 463 660.00 | 3 463 660.00 |
CF Disponibilités | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 199 495.00 | 16 777.00 | 19 182 717.00 | 19 199 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 948 097.00 | 2 128 671.00 | 19 819 426.00 | 21 948 097.00 |
CU Autres participations | 250 499.00 | | 250 499.00 | 250 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 600.00 | 873 600.00 | | 873 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
DG Autres réserves | 5 298 853.00 | 5 186 360.00 | | 5 298 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 463.00 | 112 492.00 | | -49 463.00 |
DL TOTAL (I) | 6 210 349.00 | 6 259 813.00 | | 6 210 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 339.00 | 216 047.00 | | 218 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 339.00 | 216 047.00 | | 218 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311 442.00 | 12 850 269.00 | | 10 311 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 860.00 | 903 487.00 | | 637 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 604.00 | 853 650.00 | | 1 074 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 617.00 | 680 026.00 | | 631 617.00 |
EA Autres dettes | 461 443.00 | 55 248.00 | | 461 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 358.00 | 83 802.00 | | 96 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 390 737.00 | 15 603 895.00 | | 13 390 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 819 426.00 | 22 079 755.00 | | 19 819 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 971 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 778 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 932 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 779 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | 581 554.00 | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 431.00 | 75 248.00 | | 960 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 231.00 | 506 305.00 | | -929 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 877 468.00 | 18 892 239.00 | | 20 877 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 926 931.00 | 18 779 747.00 | | 20 926 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 463.00 | 112 492.00 | | -49 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 732.00 | | | 2 725 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 917.00 | | | 143 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 531.00 | | | 2 330 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 285.00 | | | 251 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 990.00 | 106 286.00 | 73 383.00 | 2 078 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 917.00 | | | 143 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 073.00 | 106 286.00 | 73 383.00 | 1 935 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 341 507.00 | 4 700 000.00 | | 9 341 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 854.00 | 638 854.00 | | 638 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 809.00 | 926 809.00 | | 926 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 127.00 | 32 810.00 | 10 317.00 | 43 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 047 805.00 | | | 10 047 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 271 307.00 | | | 12 271 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 600.00 | 873 600.00 | 785.00 | 873 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752 877.00 | 8 101 053.00 | 10 317.00 | 12 752 877.00 |