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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 353 807.00 | | 353 807.00 | 353 807.00 |
CF Disponibilités | 7 629 255.00 | | 7 629 255.00 | 7 629 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 983 063.00 | | 7 983 063.00 | 7 983 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 063.00 | | 7 983 063.00 | 7 983 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 225.00 | | | 2 115 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 522.00 | | | 211 522.00 |
DH Report à nouveau | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688 706.00 | | | 4 688 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 303.00 | | | 7 056 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 380.00 | | | 920 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 759.00 | | | 926 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 063.00 | | | 7 983 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 759.00 | | | 926 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 404.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950 000.00 | | | 9 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950 000.00 | | | 9 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768 837.00 | | | 2 768 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773 837.00 | | | 2 773 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 176 162.00 | | | 7 176 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 952.00 | | | 852 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 950 000.00 | | | 9 950 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 293.00 | | | 5 261 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 688 706.00 | | | 4 688 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542 252.00 | 442 152.00 | | 9 542 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 984 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 984 255.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 542 102.00 | 442 152.00 | | 9 542 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 194 163.00 | 21 404.00 | 7 215 567.00 | 7 194 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194 163.00 | 21 404.00 | 7 215 567.00 | 7 194 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852 952.00 | 852 952.00 | | 852 952.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 351 627.00 | | | 351 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 807.00 | 353 807.00 | | 353 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 759.00 | 926 759.00 | | 926 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 511 642.00 | | | 1 511 642.00 |
ST Autres comptes | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 461.00 | | | 852 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 771.00 | | | 351 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 711.00 | | | 1 536 711.00 |