| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 968.00 | | 287 968.00 | 287 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 948.00 | 8 637.00 | 3 311.00 | 11 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 944.00 | 82 257.00 | 52 687.00 | 134 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 964.00 | 90 895.00 | 355 069.00 | 445 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 998.00 | 90 895.00 | 397 103.00 | 487 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 255 635.00 | 233 197.00 | | 255 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 760.00 | 22 438.00 | | 27 760.00 |
DL TOTAL (I) | 296 609.00 | 268 849.00 | | 296 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 173.00 | 80 355.00 | | 43 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 949.00 | 5 949.00 | | 16 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 26 046.00 | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 321.00 | 14 540.00 | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 494.00 | 126 890.00 | | 100 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 103.00 | 395 738.00 | | 397 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 596.00 | 83 842.00 | | 92 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 512.00 | | 200 512.00 | 200 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 512.00 | | 200 512.00 | 200 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | 1 866.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 22 652.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 23 971.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 100.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 100.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 23 871.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | -128.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 659.00 | 225 928.00 | | 200 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 899.00 | 203 491.00 | | 172 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 760.00 | 22 438.00 | | 27 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 524.00 | | 47.00 | 448 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 11 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 445 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 146 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 968.00 | | | 287 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 406.00 | | | 149 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 47.00 | 11 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 961.00 | 12 447.00 | 2 512.00 | 80 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 961.00 | 12 447.00 | 2 512.00 | 80 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 101.00 | 35 203.00 | 7 898.00 | 43 101.00 |
VI Groupe et associés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
VP Divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 494.00 | 92 596.00 | 7 898.00 | 100 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | 9 830.00 | | 6 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 573.00 | 3 470.00 | | 3 573.00 |
ST Autres comptes | 20 280.00 | 22 275.00 | | 20 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 765.00 | 47 220.00 | | 45 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | 4 547.00 | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 419.00 | 14 377.00 | | 9 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 664.00 | 21 896.00 | | 21 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 026.00 | 20 945.00 | | 19 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 618.00 | 72 964.00 | | 69 618.00 |