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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 868.00 | 60 000.00 | 38 868.00 | 98 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BZ Autres créances | 238 129.00 | 76 992.00 | 161 136.00 | 238 129.00 |
CF Disponibilités | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 137.00 | 76 992.00 | 228 144.00 | 305 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 005.00 | 136 992.00 | 267 013.00 | 404 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DH Report à nouveau | -947 779.00 | | | -947 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 915.00 | | | -466 915.00 |
DL TOTAL (I) | -1 361 858.00 | | | -1 361 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 991.00 | | | 678 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 994.00 | | | 898 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 872.00 | | | 1 628 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 013.00 | | | 267 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 872.00 | | | 1 628 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 026.00 | | 335 026.00 | 335 026.00 |
FG Production vendue services | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 666.00 | | 361 666.00 | 361 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 599.00 | |
GE Autres charges | | | 23 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 942.00 | | | 411 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 381.00 | | | 158 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 560.00 | | | 253 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 174.00 | | | 1 175 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 090.00 | | | 1 642 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 915.00 | | | -466 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 758.00 | | 820 758.00 | 880 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 758.00 | | 820 758.00 | 820 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 995.00 | 898 995.00 | | 898 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 192.00 | 680 192.00 | | 680 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
UX Autres créances clients | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 781.00 | 251 913.00 | 38 869.00 | 290 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 872.00 | 1 628 872.00 | | 1 628 872.00 |