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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 315.00 | 28 918.00 | 292 397.00 | 321 315.00 |
AP Constructions | 693 643.00 | 693 643.00 | | 693 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 183.00 | 798 786.00 | 292 397.00 | 1 091 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 253 336.00 | | 253 336.00 | 253 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 558.00 | | 321 558.00 | 321 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 740.00 | 798 786.00 | 613 955.00 | 1 412 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 184 000.00 | | 310 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 596.00 | 757 367.00 | | 43 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DG Autres réserves | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
DH Report à nouveau | | -626 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 049.00 | 38 740.00 | | 17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 384 479.00 | 367 430.00 | | 384 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 45.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 106.00 | 96 130.00 | | 110 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 130 268.00 | | 76 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 970.00 | 23 993.00 | | 17 970.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 476.00 | 250 436.00 | | 229 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 955.00 | 617 865.00 | | 613 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 371.00 | | 180 371.00 | 180 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 371.00 | | 180 371.00 | 180 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 8 887.00 | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 371.00 | 180 208.00 | | 180 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 322.00 | 141 469.00 | | 163 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 049.00 | 38 740.00 | | 17 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 183.00 | | | 1 091 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 183.00 | | | 1 091 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 786.00 | | | 798 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 786.00 | | | 798 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
VB T. V. A. | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 476.00 | 202 797.00 | | 229 476.00 |