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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 220.00 | 33 428.00 | 5 792.00 | 39 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 078.00 | 34 197.00 | 10 881.00 | 45 078.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 013.00 | 3 086.00 | 12 927.00 | 16 013.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 446.00 | 3 086.00 | 45 360.00 | 48 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 524.00 | 37 283.00 | 56 241.00 | 93 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 36 879.00 | 38 515.00 | | 36 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887.00 | -1 636.00 | | -887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 53 446.00 | 54 333.00 | | 53 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 414.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753.00 | 3 448.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795.00 | 3 862.00 | | 2 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 241.00 | 58 195.00 | | 56 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706.00 | 17 711.00 | | 10 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 593.00 | 19 347.00 | | 11 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887.00 | -1 636.00 | | -887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 082.00 | 2 901.00 | 22 181.00 | 25 082.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794.00 | 41.00 | 2 753.00 | 2 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
ST Autres comptes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 846.00 | | | 9 846.00 |